Le bouclage

Le progiciel SCORFI-Chèques est la solution de vérification des chèques présentés à l'encaissement par vos fournisseurs. Ce progiciel s'adresse à toutes les sociétés soucieuses de se prémunir contre le risque de malversation sur les chèques émis.

Les banques peuvent en effet mettre à disposition des sociétés un fichier contenant les chèques qu'elles viennent de recevoir en vue de leur compensation. Par un accord interbancaire, vous disposez de 24 heures pour vous opposer à un débit détecté comme frauduleux (montant modifié, ordre falsifié, chèque inconnu...).

Il est donc obligatoire de réagir très rapidement afin de profiter de ce service et ainsi d'éviter les inconvénients de la procédure de recouvrement sur fraude.

Notre solution SCORFI-Chèques va vous permettre l'automatisation de la vérification des chèques émis, en contrôlant, d'après les informations issues de votre système comptable ou de gestion commerciale, les informations portées par le chèque présenté.

Le logiciel va automatiquement contrôler:

• le numéro du chèque
• le montant du chèque
• le bénéficiaire

Un puissant moteur de reconnaissance du bénéficiaire (utilisé dans notre solution SCORFI-LCR) vous permettra de valider facilement l'identité du remettant.

Les écrans d'acceptation assistée vous permettrons de visualiser simplement les chèques et leur contrepartie comptable, grâce à de nombreux filtres et tris, et de valider simplement les propositions que vous fait le logiciel.

La validation d'un relevé entraîne, le cas échéant, l'édition d'un fax / courrier pour la banque, contenant le détail des chèques refusés ainsi que le motif de refus.
Vous avez également la possibilité de générer des fichiers d'échange pour intégration dans le logiciel de comptabilité ou de trésorerie, en utilisant un format complètement paramétrable..

Le progiciel SCORFI-LCR permet de réaliser le rapprochement entre les écritures issues des relevés LCR de la banque et celles provenant de la comptabilité (comptes 403), et la constitution du fichier « bon à payer » transmis à la banque.

Naturellement multi sociétés et multi utilisateurs, le progiciel SCORFI – Rapprochement LCR s’adapte à toutes les situations, que vous ayez une gestion centralisée ou décentralisée du traitement des effets fournisseurs.

Gràce à son puissant moteur, la réconciliation est automatisée, et peut être lancée en traitement de nuit.

Les critères d’acceptation entre le relevé banque et le fichier entreprise sont le compte bancaire, la référence du tiré, le montant, la date de règlement et le nom du bénéficiaire.  Le progiciel permet de faire varier le curseur entre efficacité et sécurité de la vérification du bénéficiaire :

• Pas de contrôle du bénéficiaire
• Au moins un mot significatif ou un acronyme
• Au moins un mot significatif, acronyme non accepté
• Identité parfaite

Le refus d’un règlement peut également être automatisé: désaccord sur la date d’échéance, effet déjà réglé, référence illisible ou montant contesté.

L’acceptation ou le refus peut également être réalisé en mode manuel « assisté » grâce à de nombreux filtres et tris, et des fonctions d'aide à la recherche d'écritures.

Un relevé complètement traité peut être transformé en bon à payer au format AFB, pour transmission vers la banque. Les fichiers peuvent être générés par banque ou de manière globale.

Des fichiers d’échange vers la comptabilité ou vers un progiciel de trésorerie peuvent également être générés à la constitution du bon à payer, dans un format complètement paramétrable.

SCORFI-LCR est la solution de sécurisation du paiement des effets fournisseurs.

Le progiciel SCORFI-Rapprochement permet de réaliser, de manière automatique, le rapprochement entre les écritures issues des comptes bancaires et celles provenant de la comptabilité.

Naturellement multi-sociétés, multi-devises et multi-utilisateurs, le progiciel SCORFI – Rapprochement s’adapte à toutes les situations :

• Gestion centralisée au siège du rapprochement des filiales
• Gestion délocalisée des rapprochements ; chaque filiale gère son rapprochement
• Gestion régionale du rapprochement, N sites centraux fèrent le rapprochement
• Gestion par banque du rapprochement; un groupe d'utilisateur travaille sur une banque définie

Le rapprochement automatique s'adapte aux particularités de l’entreprise à travers un ensemble de lois paramétrables. Trois types de rapprochement sont utilisables:

• rapprochement unitaire (1-1)
• rapprochement complété (1-2), utilisé dans le cas de complétion d'écriture par un code "frais" ou "divers"
• rapprochement global (N x M), ou plusieurs à plusieurs.

Ces types de rapprochement sont complétés par deux niveaux de proposition.

Les fonctions de rapprochement manuel, ou assisté, très ergonomiques, vous permettent de travailler sur des volumes d'écritures importants, gràce à leurs nombreux filtres et tris.

Que ce soit pour les écritures bancaires ou comptables, le progiciel SCORFI – Rapprochement s’adapte à votre situation.

Côté banque :

• Utilisation des formats AFB
• Contrôle de cohérence des soldes des extraits de compte reçus

Côté comptable :

• Format complètement paramétrable
• Possibilité de définir des zones supplémentaires de saisie

Le progiciel SCORFI – Rapprochement permet l’édition de multiples états ou rapports :

• Constitution d'états détaillés ou synthétiques
• Possibilité d'éditer une balance à une date ou période donnée, à la date du jour.
• Impression d'éditions pour un compte ou pour tous les comptes gérés
• Moteur de recherche multi-critères : état des écritures en attende, triées par montant, compte, code, date

Enfin, la notion d'exercices vous permet de traiter simplement vos problèmes d'archivage.