Le module SCORFI Communication est un logiciel de communication bancaire permettant d'effectuer facilement toutes les opérations de communication entre une société et ses banques. Le protocole utilisé par SCORFI est EBICS.
SCORFI Communication traite toute la communication bancaire, émission comme réception.
Les formats de fichiers gérés par le logiciel sont :
En réception :
- Relevés de compte journaliers : un contrôle est effectué pour ce type de fichier. Le logiciel vérifie la structure des fichiers reçus, la cohérence des lignes de solde et la continuité de réception des relevés d'une journée sur l'autre.
- Relevés des LCR à payer : contient la liste des effets de commerce arrivant à échéance pour demande d'accord de paiement.
- Images chèques : contient la liste des chèques arrivant en compensation pour demande d'accord de paiement.
- Avis de virements reçus : contient la liste des flux qui apparaîtront sur le relevé de compte du lendemain.
- Impayés de LCR : contient la liste des LCR non payées par vos clients.
- Impayés de prélèvements : contient la liste des prélèvements non payés par vos clients.
En émission :
- Bons à payer de LCR : envoi à la banque de votre accord ou non des LCR arrivant à échéance.
- Remises de virements : envoi à la banque de la liste des virements à payer.
- Remises de LCR : envoi à la banque de la liste des traites à remettre à l'encaissement ou l'escompte.
- Avis de prélèvements : envoi à la banque des prélèvements à effectuer sur les comptes de vos clients.
Il est possible d'automatiser la réception etl'émission des fichiers. Ainsi, dès votre arrivée le matin, l'ensemble de vos relevés de compte peuvent être déjà reçus et vous gagnez un temps non négligeable pour gérer votre trésorerie quotidienne.
Des pré et post-traitements peuvent être lancés après réception ou émission de fichier, pour transformer un fichier, ou intégration dans un autre système.
Avec une communication sur protocole EBICS vous n'avez plus la nécessité d'utiliser du matériel spécifique. Une simple connexion TCP/IP suffit pour établir la communication avec votre banque.
